3. Dettes & Règlements : exportation du journal de caisse au format PDF

Dans Circulation > Dettes & règlements > Traitements par lot, une nouvelle entrée a été ajoutée aux traitements d’exportation tableur existants, permettant d’exporter le journal de caisse au format PDF. Cela permet de pouvoir transmettre à l’administration un document non modifiable comportant les totaux, les totaux par mode de règlement ainsi que les règlements et leur détail.

Un certain nombre d’éléments paramétrables sont proposés au sein de cet écran :

• Nom du fichier
• Sélection de colonnes supplémentaires (selon les exigences exprimées par l’administration destinataire de ce document) :
  • Numéro de reçu
  • Détail des règlements (ajout du détail des dettes réglées pour chaque règlement)
  • Règlements annulés et annulations (apparaîtront sur fond gris dans l’édition)
  • Heure du règlement
• Classement de la liste, choix entre les modes de classement suivants :
  • Date de règlement
  • Date de l'opération (peut être différente de la date de règlement uniquement dans le cas des annulations)
  • Mode de règlement puis date de règlement
  • Mode de règlement puis date d'opération
  • Numéro de reçu puis date de règlement
  • Numéro de reçu puis date d'opération
• Une note, qui apparaîtra dans l’en-tête du PDF exporté.

Le résultat de l'exportation variera ainsi en fonction des éléments paramétrés dans la fenêtre de traitement par lot.

Aperçu du résultat avec toutes les cases colonnes cochées (sauf l’heure du règlement) et une note « Ouverture des lieux après déconfinement le 9/06/20. » : 

A noter qu’une option supplémentaire permettant d’inclure les annulations dans la période demandée a été ajouté, ce qui est utile pour voir apparaître dans la période demandée (et donc dans l’exportation PDF) d’éventuelles corrections qui auraient eu lieu le mois suivant.

Exemple ci-dessus : annulation le 10/06 d’un règlement qui avait été effectué le 07/05. J’effectue une sélection sur tous les encaissements dont la date d’opération est le 10/06 :

• Si je ne coche pas la case « Mettre l’annulation à la date du règlement annulé » : la ligne relative à l’annulation apparaîtra dans ma sélection (l’opération d’annulation ayant bien été effectuée le 10/06), mais sans le règlement annulé (qui lui avait été encaissé le 07/05).
• Si je coche la case « Mettre l’annulation à la date du règlement annulé » : la ligne relative à l’annulation n’apparaîtra pas dans ma sélection du 10/06, mais apparaîtra dans ma sélection du mois de mai, à côté du règlement qu’elle annule.